Live-Trading: Short auf Heidelberger Druck zu 1,16€

Nach einer mehrwöchigen Flaute, meldet sich das Live-Trading hier im Blog mit einem sehr schönen Setup zurück (einige andere Aktien sind kurz vor einem Ausbruch, doch dazu zu gegebener Zeit mehr). Konkret geht es um die Aktie der Heidelberger Druckmaschienen AG, welche heute aus einem mehrmonatigen bearishen Dreieck nach unten ausgebrochen ist und damit ein neues Allzeittief makiert hat. Der etwa seit Jahresbeginn laufende Abwärtstrend wird dabei durch RSI und MACD bestätigt. Die Aktie hat nun mittelfristig (also auf Sicht einiger Wochen bis Monate) ein Abwärtspotential von ca. 46 Prozent oder gut 50 Cent. Noch lässt sich der Stopp relativ eng legen, bspw. bei 1,22€ womit sich ein sehr gutes CRV von in etwa 1:9 ergibt. Wie immer wird die Aktie mittels CFDs leerverkauft, der entsprechende Hebel variiert dabei von Broker zu Broker – abhängig von der verlangten Margin.

Informationen zu CFDs:   CFD

Ein Excel-Tool zur Bestimmung der richtigen Positionsgröße: Moneymanagement-Tool für Aktien und CFDs

Die Position hier im Live-Trading wird mit einem Stopp bei besagten 1,22 Euro versehen, das aktuelle Musterdepot folgt morgen, der Kaufkurs beträgt 1,16 Euro. Nachfolgend aber schonmal zwei Charts, welche das Dreieck sehr schön zeigen. Was ich allerdings noch hinzufügen möchte ist die Tatsache, dass es sich bei der Heidelberger Druck um eine relativ volumenschwache Aktie handelt. Der Tagesumsatz beträgt momentan nur ca. eine Million Aktien, was in etwa 1,2 Millionen Euro pro Tag entspricht. Erfahrungsgemäß funktioniert die Charttechnik immer besser je höher das Volumen ist, dennoch ist es offensichtlich dass es sich bei der Marke von 1,20 Euro um ein Key-Level handelt.

Heidelberger Druck: Tageschart seit 24.05.2011

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Heidelberger Druck: Tageschart seit 24.05.2011

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Das ‘Live-Trading’ ist ausdrücklich keine Anlageberatung. Ich stelle unter dieser Rubrik lediglich Trades vor, die ich für aussichtsreich halte und gegebenenfalls auch in meinem eigenen Depot umsetze.

Risikohinweise für das ‘Live-Trading’

Live-Trading: Nordex wurde bei 3,50€ ausgestoppt | Verlust: 3,35%

Heute wurde der Put auf die Aktie von Nordex bei dem im Chart angegebenen Stopp-Loss Niveau bei 3,44€ ausgestoppt. Das ist natürlich schade, letztlich aber vollkommen in Ordnung, da das Verkaufssignal (Bruch des 3,44er Supports) nicht wirklich umgesetzt wurde. Die Gefahr für einen Fehlausbruch ist damit relativ hoch, vor allem in Verbindung mit den bullishen Aussichten für den Gesamtmarkt – siehe dazu auch die morgen erscheinende Wochenend-Chartanalyse. Da nur ein relativ geringer Betrag riskiert wurde, hat die Performance des Musterdepots nur leicht unter diesem Trade gelitten: Musterdepot

Die Original-Kaufmeldung: Live-Trading: Nordex short bei 3,28€ und warten auf einen Rebound

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Das ‘Live-Trading’ ist ausdrücklich keine Anlageberatung. Ich stelle unter dieser Rubrik lediglich Trades vor, die ich für aussichtsreich halte und gegebenenfalls auch in meinem eigenen Depot umsetze.

Risikohinweise für das ‘Live-Trading’

Live-Trading: Nordex short bei 3,28€ und warten auf einen Rebound

Wie gestern bereits angekündigt ist die Nordex-Aktie momentan sehr spannend. Hauptgrund dafür ist die Charttechnische Situation: nachdem der Kurs vor ca. einer Woche aus einem großen symmetrtischen Dreieck nach unten ausgebrochen ist, wurde gestern – unter hohem Volumen – auch das Doppeltief aus dem Oktober bzw. November 2011 gebrochen. In Verbindung mit der schlechten fundamentalen Situation, denn ähnlich wie in der Solarbranche machen chinesische Windanlagenhersteller die Preise kaputt, ergibt sich damit ein relativ gutes Short-Setup. Der MACD bestätigt den aktuellen Abwärtstrend der Aktie, der RSI ist kurzfristig klar überverkauft, weshalb eine kurze Gegenbewegung nicht ausgeschlossen ist.

Heute sah es erst nach einer kleinen Erholung aus, zwischenzeitlich bestand sogar die Gefahr, dass das gestrige Signal nur ein Fehlausbruch war. Am Nachmittag sackte der Kurs jedoch in wenigen Minuten nach unten weg, weshalb ich einen guten Einstieg leider verpasst habe. Aus diesem Grund wird ersteinmal nur eine kleine Short-Position bei 3,28 Euro eröffnet, da der Abstand zum Ausbruchslevel – und damit zu einem sinnvollen Stopp-Kurs – inzwischen relativ groß ist. Sollte sich die Aktie kurzfristig erholen und an die 3,44€ zurücklaufen, wird diese Position ggf. aufgestockt.

Nordex: Tageschart seit 26.04.2011

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Die Position im Musterdepot: Musterdepot

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Risikohinweise für das ‘Live-Trading’

Live-Trading: Verkauf des Puts auf Metro zu 24,30€ | Gewinn: 152%

Hiermit wird der Verkauf der Short-Position auf die Metro Aktie bekanntgegeben. Der Verkaufskurs liegt bei 24,30€. Da nur fünf Prozent des gehandelten Volumens als Margin hinterlegt wurden beträgt der Gewinn 152 Prozent, relativ zum bewegten Kapital wurde ein Plus von 7,6% erwirtschaftet.

Die Position wurde geschlossen, da die Metro-Aktie das Verkaufssignal (Bruch der horizontalen Trendlinie) zwar gut umgesetzt hat, sich aber dennoch relativ gut gegenüber dem Gesamtmarkt hält. Zudem ist das Volumen innerhalb des aktuellen Abwärtstrends klar zurückgegangen (Trendlinie im Volumenchart), was nicht für die Nachhaltigkeit dieses Trends spricht. Auch der RSI signalisiert eine deutlich überverkaufte Marktlage und befindet sich aktuell an einem langfristig sehr wichtigen Bereich. In der nächsten Zeit ist mit einer Erholung zu rechnen, auch weil der Dax heute auf einem wichtigen Support angekommen ist (6.500 Pkt.). Wer den Trade dennoch weiterlaufen lässt – bspw. aufgrund eines längerfristigen Anlagehorizontes – kann seinen Stopp z.B. knapp über das letzte Verlaufshoch bei 25,20€ legen.

Das aktuelle Musterdepot (Excel-Datei) einmal mehr mit einem neuen Allzeithoch: Musterdepot

Metro: Tageschart seit 26.04.2011

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Risikohinweise für ‘Live-Trading’

Live-Trading: Verkauf der Henkel-Aktien zu 55,65€

Hiermit wird der Verkauf der Long-Position auf die Henkel Aktie bekanntgegeben. Der Verkaufskurs liegt bei 55,65€, womit sich ein Gewinn von 7,02 Prozent ergibt.

Die Aktie von Henkel ist zwar gut über den Widerstandsbereich bei 50 Euro ausgebrochen, allerdings hat der Aufwärtstrend in den letzten Tagen etwas an Dynamik verloren. Außerdem konnte der Kurs das Zwischenhoch bei 56,10€ nicht nachhaltig durchbrechen, womit sich ein Doppeltopp ergibt. Diese Formation deutet i.d.R. auf fallende Kurse hin. Bei der Aufwärtsbewegung der letzten ca. acht Handelstage ist auch das Volumen deutlich zurückgegangen, was das bearishe Bias ebenso unterstützt wie die bearishen Divergenzen in RSI und MACD. Somit hat sich eine Gewinnmitnahme angeboten. Bei einem Ausbruch über 56,50€ – bei einem starkem Gesamtmarkt – kann über einen erneuten Einstieg nachgedacht werden.

Hier das aktuelle Musterdepot als Excel-Datei: Musterdepot

Henkel: Tageschart seit 26.04.2011

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Risikohinweise für ‘Live-Trading’

Live-Trading: 20-fach gehebelter Short auf Metro zu 26,30€

Auf der Grundlage dieser Analyse wird nachbörslich eine 20-fach gehebelte Short-Position auf die Metro Aktie gekauft. Der Kaufkurs liegt bei 26,30€, der Stop-Loss bei 28€. Die Position wird – wie beim Live-Trading üblich – über CFDs getradet.

Hier das aktuell Musterdepot: Musterdepot

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Risikohinweise für ‘Live-Trading’

Aktie der Woche: Metro

Aktie der Woche: Metro (WKN: 725750)

blauer Pfeil: wahrscheinliches Szenario

grauer Pfeil: alternatives und/oder weiterführendes Szenario

Metro: Wochenchart seit 14.04.2008

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Die Aktie von Metro ist heute per Tagesschlusskurs unter eine wichtige mittelfristige Untestützung gefallen und hat damit ein klares Verkaufssignal generiert. Viel braucht man zu dem Chart gar nicht zu sagen, wie wichtig der Support zwischen 26,75 und 27 Euro ist sieht man denke ich relativ einfach. Hinzu kommt, dass der Kurs damit auch aus einem bearishen Dreieck ausgebrochen ist (gestrichelte rote Linie) und das Volumen in den letzten Tagen leicht erhöht, was grundsätzlich bestätigend wirkt.

mittelfristige Kursziel liegt nun bei ca. 20 Euro, wo die nächste nennenswerte Untestützung wartet. Es sollte allerdings ein Retest einkalkuliert werden, da der RSI bereits im überverkauften Bereich notiert. Beim MACD hingegen ist noch viel Platz nach unten. Ein Stopp lässt sich sinnvoll bei ca. 28€ platzieren. Hier wäre dann – auf Schlusskursbasis – auch das Kaufsinal negiert.

Die Aktie wird auch im Live-Trading leerverkauft.

Metro: Tageschart seit 11.04.2011

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Was außerdem für weiter fallende Kurse in der Metro-Aktie spricht, ist ihre deutliche relative Schwäche gegenüber dem Vergleichsindex, dem Dax. Das Grundprinzip lautet hier: eine schwache Aktie in einem starken Gesammarkt wird in einem schwachen Gesamtmarkt noch schwächer sein. Hier der Vergleichschart mit dem Dax:

Metro/Dax Vergleichschart

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Dies stellt ausdrücklich keine Anlageberatung dar. Es handelt sich lediglich um eine Aktienvorstellung, welche zu eingenen Recherchen anregen soll und unter keinen Umständen als alleinige Investmentgrundlage dienen darf. Sämtlich Kursziele und Stop-Kurse geben meine persöhnliche Einschätzung wieder und sind nicht verbindlich. Jeder nachgehandelte Trade besteht auf eigene Gefahr. Es sollten nur Produkte gehandelt werden, die man auch versteht.

Live-Trading: Anpassung des Stopp-Kurses für Hannover Rück

Der Stopp-Kurs für die Hannover Rück Position wird von 42€ auf 43,50€ angehoben.

Update: die Position wurde bei 43,50€ ausgestoppt, der Verlust beträgt 0,91%. Das Excel-Musterdepot sieht damit wie folgt aus: Musterdepot

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Live-Trading: Verkauf in Infineon zum Eröffnungskurs (7,80€) | Verlust: 0,26%

Die vor zwei Tagen eröffnete Long-Position auf Infineon wird geschlossen. Grund ist eine Umkehrformation im Chart der Aktie, sowie eine deutliche Schwäche des Gesamtmarktes.

Update: hier nun der entsprechende aktuelle Chart. Da ich diesen erst abends gezeichnet habe, ist der aktuelle Kurs mit 7,43€ der Tagesschlusskurs, diese Meldung wurde allerdings schon heute morgen veröffentlicht. Somit erklärt sich, warum der aktuelle Kurs im Chart von dem oben angegebenen Verkaufskurs abweicht.

Die Aktie von Infineon hat heute besonders stark verloren und ist mit -8,54 Prozent der schlechteste Wert im Dax. Damit ist das am Montag entstandene Kaufsignal, welches Grundlage dieses Trades war, aufgehoben worden. Es zeigt sich außerdem eine Doppeltop-Formation, welche zwar erst mit einem Bruch der grünen Trendlinie vollendet wäre, aber schon jetzt ein deutliches Schwächesignal darstellt. Zusätzlich bilden die letzten drei Tageskerzen eine sogenannte hanging man Formation, auch wenn der Zeitpunkt dieser Formation nicht ganz dem Optimum entspricht, so offenbart sich doch eine deutliche Unsicherheit im Chart. Der am Montag erwähnte Widerstand bei 8,30€ kann nur in einem starken Trend überwunden werden, welcher mit den letzten beiden Tageskerzen absolut nicht gegeben ist. Somit wurden die Verluste lieber klein gehalten, anstatt hier ein unnötig hohes Risiko einzugehen.

Original-Kaufmeldung (02.04.2012): Live-Trading: 20-fach gehebelter Kauf von Infineon

Infineon: Tageschart seit 04.08.2011

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Das Musterdepot hat mit dem Verkauf der Infineon-Position und dem Stopp-Out von Hannover Rück zwar einen Rückschlag erlitten, dieser ist mit insgesamt 0,06% allerdings nur marginal. Die noch offenen Positionen auf Henkel und vor allem IBM befinden sich momentan gut im Plus und werden wohl demnächst verkauft werden.

Hier das aktuelle Excel-Musterdepot: Musterdepot

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Risikohinweise für ‘Live-Trading’

Live-Trading: 20-fach gehebelter Kauf von Infineon

Wie bereits heute Morgen angekündigt (hier) wurde bei 7,82 ein Buy-Stop für die Aktie von Infineon (WKN: 623100) in den Markt gelegt. Dieses wurde auch relativ schnell erreicht, womit nun eine weitere Position in das Musterdepot aufgenommen wurde. Zur Trade-Begründung siehe den eingangs verlinkten Artikel. Per Tagesschlusskurs ist Infineon unter erhöhten Umsätzen über 7,82€ ausgebrochen, womit nun der horizontale Widerstand bei 8,30€ in den Fokurs rückt. Da aktuell vier offene Positionen im Musterdepot laufen (alle long) und noch die Gefahr einer umfangreicheren Korrektur an den Aktienmärkten besteht, werde ich morgen wohl ein oder zwei Stopps nachziehen und/oder die Anzahl der Positionen reduzieren. Weitere Long-Trades werden nur bei ausgezeichneten Setups dazukommen, zur Absicherung des Depots bin ich nun verstärkt auf potentielle Short-Kandidaten fokussiert.

Wie immer bei gehebelten Trades wurde die Position mittels CFDs eröffnet, die Margin beträgt 5% (Hebel 20).
Das aktuelle Musterdepot: Musterdepot

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Risikohinweise für ‘Live-Trading’